【1349】E-SSGA-SIN

アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項
2024-03-12(13:00)

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日々の開示事項







令和6年3月12日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200)

アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和6年3月11日 32,283,884
口

現在)

2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和6年3月11日 現在)
( 令和6年3月11日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 146.82 で計算)

510,587,368,973

円

(

3,477,641,799.30

米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和6年3月11日 現在)
( 令和6年3月11日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 146.82 で計算)

15,815

円

(

107.72

米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF
				

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