令和2年4月16日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年4月15日 30,404,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年4月15日 現在) ( 令和2年4月15日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.18 で計算) 379,576,924,785 円 ( 3,541,490,248.04 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年4月15日 現在) ( 令和2年4月15日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.18 で計算) 12,484 円 ( 116.48 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-04-16 | 12490 | 12490 | 12490 | 12490 | 2 |
2020-04-15 | 12440 | 12500 | 12410 | 12490 | 26 |
2020-04-14 | 12570 | 12570 | 12480 | 12490 | 15 |
2020-04-13 | 12420 | 12580 | 12420 | 12470 | 98 |
2020-04-10 | 12410 | 12410 | 12410 | 12410 | 15 |
2020-04-09 | 12390 | 12530 | 12390 | 12530 | 75 |
2020-04-08 | 12400 | 12400 | 12360 | 12370 | 55 |
2020-04-07 | 12380 | 12380 | 12340 | 12350 | 3 |
2020-04-06 | 12320 | 12330 | 12320 | 12330 | 60 |