【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2018-11-01(10:40)

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日々の開示事項

平成30年11月1日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 平成30年10月31日 現在） 32,867,754
口

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 平成30年10月31日 現在）
（ 平成30年10月31日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 113.26 で計算）

406,726,818,045

円

(

3,591,089,687.84

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額　（ 平成30年10月31日 現在）
（ 平成30年10月31日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 113.26 で計算）

12,375

円

(

109.26

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2018-11-01	12330	12330	12300	12330	17
2018-10-31	12300	12300	12300	12300	22
2018-10-30	12300	12310	12300	12310	7
2018-10-29	12290	12290	12280	12290	34
2018-10-26	12350	12390	12200	12290	105
2018-10-25	12370	12380	12340	12340	24
2018-10-24	12430	12450	12360	12420	54
2018-10-23	12430	12620	12370	12410	87
2018-10-22	12420	12420	12360	12360	6

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