令和元年10月15日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年10月14日 現在) 31,161,354 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年10月14日 現在) ( 令和元年10月11日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.13 で計算) 394,586,888,769 円 ( 3,649,189,760.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年10月14日 現在) ( 令和元年10月11日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.13 で計算) 12,663 円 ( 117.11 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-10-11 | 12560 | 12590 | 12560 | 12590 | 39 |
2019-10-09 | 12560 | 12560 | 12560 | 12560 | 3 |
2019-10-07 | 12570 | 12570 | 12500 | 12510 | 127 |