【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2016-09-21(11:10)

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日々の開示事項

平成 28 年 9 月 21 日 各 位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数（平成 28 年 9 月 20 日現在） 34,439,624 口

2. 上場 ETF の純資産総額（平成 28 年 9 月 20 日現在）
（平成 28 年 9 月 20 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝101.95 で計算）

417,829,252,478

円

(

4,098,374,227.35

米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額（平成 28 年 9 月 20 日現在）
（平成 28 年 9 月 20 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝101.95 で計算）

12,132

円

(

119.00

米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2016-09-30	12120	12170	12110	12170	35
2016-09-29	12110	12150	12110	12150	140
2016-09-28	12110	12140	12110	12140	120
2016-09-27	12140	12140	12100	12130	158
2016-09-26	12130	12140	12130	12140	112
2016-09-23	12110	12130	12110	12130	58
2016-09-21	12140	12180	12140	12160	193
2016-09-20	12140	12220	12140	12220	161
2016-09-16	12140	12160	12110	12140	103
2016-09-15	12160	12210	12160	12210	45
2016-09-14	12170	12170	12170	12170	24
2016-09-13	12190	12190	12170	12170	30
2016-09-12	12440	12440	12200	12220	119

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