平成 29 年 1 月 11 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 1 月 10 日現在) 33,739,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 1 月 10 日現在) (平成 29 年 1 月 10 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=115.96 で計算) 436,681,825,443 円 ( 3,765,797,045.90 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 1 月 10 日現在) (平成 29 年 1 月 10 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=115.96 で計算) 12,942 円 ( 111.61 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-01-10 | 12990 | 12990 | 12950 | 12980 | 122 |
2017-01-06 | 12990 | 12990 | 12890 | 12970 | 4 |
2017-01-05 | 12920 | 12990 | 12870 | 12990 | 61 |
2017-01-04 | 12960 | 12970 | 12900 | 12970 | 113 |