令和2年7月2日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年6月30日 30,314,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年6月30日 現在) ( 令和2年7月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.12 で計算) 392,925,040,356 円 ( 3,634,156,866.04 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年6月30日 現在) ( 令和2年7月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.12 で計算) 12,961 円 ( 119.88 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日々関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-07-02 | 12890 | 12890 | 12770 | 12770 | 23 |
2020-07-01 | 12830 | 12880 | 12780 | 12880 | 13 |
2020-06-30 | 12770 | 12770 | 12770 | 12770 | 12 |
2020-06-29 | 12880 | 12880 | 12820 | 12820 | 3 |
2020-06-26 | 12780 | 12880 | 12760 | 12880 | 21 |
2020-06-25 | 12620 | 12760 | 12620 | 12750 | 33 |
2020-06-24 | 12780 | 12780 | 12590 | 12760 | 55 |
2020-06-23 | 12800 | 12800 | 12780 | 12780 | 4 |
2020-06-22 | 12930 | 12930 | 12690 | 12800 | 449 |