令和2年12月30日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年12月29日 現在) 30,606,824 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年12月29日 現在) ( 令和2年12月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 103.82 で計算) 403,072,301,270 円 ( 3,882,414,768.54 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年12月29日 現在) ( 令和2年12月29日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 103.82 で計算) 13,170 円 ( 126.85 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-12-30 | 13100 | 13150 | 13080 | 13080 | 86 |
2020-12-29 | 13030 | 13100 | 13030 | 13100 | 25 |
2020-12-28 | 13090 | 13100 | 13020 | 13020 | 19 |
2020-12-25 | 13000 | 13070 | 13000 | 13070 | 27 |
2020-12-24 | 13040 | 13040 | 13040 | 13040 | 25 |
2020-12-23 | 13090 | 13090 | 13090 | 13090 | 33 |
2020-12-22 | 13100 | 13100 | 13010 | 13100 | 11 |
2020-12-21 | 13090 | 13100 | 13090 | 13100 | 10 |