令和3年5月7日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年5月6日 30,986,004 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年5月6日 ( 現在) で計算) 令和3年5月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.33 413,361,357,032 円 ( 3,780,859,389.30 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年5月6日 ( 現在) で計算) 令和3年5月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.33 13,340 円 ( 122.02 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-05-06 | 13350 | 13350 | 13270 | 13340 | 22 |
2021-04-30 | 13320 | 13320 | 13320 | 13320 | 25 |
2021-04-28 | 13270 | 13290 | 13260 | 13290 | 54 |
2021-04-27 | 13200 | 13270 | 13200 | 13270 | 28 |