令和元年6月27日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年6月26日 現在) 31,615,774 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年6月26日 現在) ( 令和元年6月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.34 で計算) 396,276,365,193 円 ( 3,691,786,521.27 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年6月26日 現在) ( 令和元年6月26日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.34 で計算) 12,534 円 ( 116.77 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-06-28 | 12680 | 12680 | 12650 | 12650 | 7 |
2019-06-25 | 12670 | 12680 | 12610 | 12610 | 4 |
2019-06-24 | 12610 | 12610 | 12610 | 12610 | 1 |
2019-06-21 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 30 |
2019-06-20 | 12610 | 12610 | 12610 | 12610 | 4 |
2019-06-19 | 12560 | 12560 | 12560 | 12560 | 18 |
2019-06-18 | 12700 | 12700 | 12560 | 12560 | 27 |
2019-06-17 | 12580 | 12580 | 12560 | 12560 | 9 |