令和元年5月20日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年5月17日 現在) 31,765,774 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年5月17日 現在) ( 令和元年5月17日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.00 で計算) 394,762,402,029 円 ( 3,588,749,109.35 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年5月17日 現在) ( 令和元年5月17日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.00 で計算) 12,428 円 ( 112.98 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-20 | 12560 | 12560 | 12500 | 12510 | 52 |
2019-05-17 | 12560 | 12560 | 12510 | 12510 | 12 |
2019-05-16 | 12510 | 12540 | 12510 | 12540 | 12 |
2019-05-15 | 12550 | 12550 | 12460 | 12480 | 26 |
2019-05-14 | 12500 | 12600 | 12500 | 12560 | 64 |
2019-05-13 | 12610 | 12610 | 12560 | 12560 | 78 |
2019-05-10 | 12590 | 12620 | 12590 | 12600 | 136 |