平成 29 年 7 月 14 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 7 月 13 日現在) 33,928,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 7 月 13 日現在) (平成 29 年 7 月 13 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.26 で計算) 440,951,424,332 円 ( 3,893,267,034.54 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 7 月 13 日現在) (平成 29 年 7 月 13 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=113.26 で計算) 12,997 円 ( 114.75 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-13 | 13020 | 13100 | 13020 | 13050 | 30 |
2017-07-12 | 12970 | 13000 | 12970 | 12990 | 34 |
2017-07-11 | 12930 | 13000 | 12930 | 13000 | 188 |
2017-07-10 | 12900 | 12910 | 12900 | 12910 | 24 |
2017-07-07 | 12960 | 12960 | 12840 | 12840 | 53 |
2017-07-06 | 12930 | 12930 | 12920 | 12920 | 19 |
2017-07-05 | 12920 | 12920 | 12920 | 12920 | 1 |
2017-07-04 | 12900 | 12910 | 12900 | 12910 | 7 |