平成30年11月26日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成30年11月23日 現在) 32,867,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成30年11月23日 現在) ( 平成30年11月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 113.09 で計算) 414,643,450,706 円 ( 3,666,490,854.24 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成30年11月23日 現在) ( 平成30年11月22日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 113.09 で計算) 12,615 円 ( 111.55 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx AB関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-11-26 | 12490 | 12550 | 12490 | 12490 | 19 |
2018-11-22 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 1 |
2018-11-21 | 12590 | 12590 | 12520 | 12580 | 4 |
2018-11-20 | 12620 | 12620 | 12510 | 12510 | 73 |
2018-11-19 | 12610 | 12650 | 12600 | 12650 | 18 |
2018-11-16 | 12610 | 12610 | 12570 | 12570 | 3 |