平成 28 年 12 月 28 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 12 月 23 日現在) 33,769,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 12 月 23 日現在) (平成 28 年 12 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=117.45 で計算) 437,553,362,431 円 ( 3,725,443,698.86 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 12 月 23 日現在) (平成 28 年 12 月 27 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=117.45 で計算) 12,957 円 ( 110.32 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-01-06 | 12990 | 12990 | 12890 | 12970 | 4 |
2017-01-05 | 12920 | 12990 | 12870 | 12990 | 61 |
2017-01-04 | 12960 | 12970 | 12900 | 12970 | 113 |
2016-12-30 | 12940 | 12970 | 12900 | 12970 | 52 |
2016-12-29 | 12950 | 12960 | 12830 | 12960 | 96 |
2016-12-28 | 12860 | 12930 | 12860 | 12900 | 32 |
2016-12-27 | 12910 | 12920 | 12910 | 12910 | 57 |
2016-12-26 | 12870 | 12940 | 12870 | 12910 | 149 |
2016-12-22 | 12900 | 12980 | 12880 | 12980 | 20 |
2016-12-21 | 12900 | 12900 | 12890 | 12890 | 31 |
2016-12-20 | 12900 | 12900 | 12880 | 12880 | 25 |
2016-12-19 | 13010 | 13010 | 12900 | 12910 | 44 |