平成 28 年 6 月 8 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 6 月 7 日現在) 28,027,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 6 月 7 日現在) (平成 28 年 6 月 7 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=107.38 で計算) 355,451,059,361 円 ( 3,310,216,607.94 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 6 月 7 日現在) (平成 28 年 6 月 7 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=107.38 で計算) 12,683 円 ( 118.11 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Ma関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-17 | 12610 | 12690 | 12580 | 12670 | 109 |
2016-06-16 | 12680 | 12690 | 12610 | 12610 | 114 |
2016-06-15 | 12690 | 12800 | 12670 | 12670 | 180 |
2016-06-14 | 12760 | 12760 | 12710 | 12710 | 212 |
2016-06-13 | 12830 | 12840 | 12750 | 12780 | 84 |
2016-06-10 | 12780 | 12830 | 12780 | 12830 | 64 |
2016-06-09 | 12830 | 12830 | 12650 | 12780 | 129 |
2016-06-08 | 12710 | 12830 | 12710 | 12830 | 51 |
2016-06-07 | 12680 | 12790 | 12680 | 12710 | 78 |
2016-06-06 | 12770 | 12770 | 12680 | 12680 | 121 |
2016-06-03 | 12860 | 12860 | 12770 | 12770 | 84 |
2016-06-02 | 12920 | 12920 | 12920 | 12920 | 58 |
2016-06-01 | 12870 | 12940 | 12870 | 12920 | 17 |
2016-05-31 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 46 |
2016-05-30 | 12940 | 12990 | 12700 | 12850 | 180 |