令和2年12月3日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年12月2日 30,646,824 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年12月2日 現在) ( 令和2年12月2日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.35 で計算) 401,127,318,636 円 ( 3,844,056,719.08 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年12月2日 現在) ( 令和2年12月2日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 104.35 で計算) 13,089 円 ( 125.43 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-12-02 | 13020 | 13090 | 13020 | 13090 | 31 |
2020-12-01 | 13040 | 13050 | 13040 | 13050 | 6 |
2020-11-30 | 12980 | 13060 | 12980 | 13060 | 348 |
2020-11-27 | 13040 | 13040 | 13040 | 13040 | 19 |
2020-11-26 | 13030 | 13060 | 13030 | 13040 | 44 |
2020-11-25 | 12990 | 13030 | 12980 | 13030 | 43 |
2020-11-24 | 12960 | 13030 | 12960 | 13030 | 61 |