平成 30 年 1 月 23 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 1 月 22 日現在) 33,398,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 1 月 22 日現在) (平成 30 年 1 月 22 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.75 で計算) 433,342,587,093 円 ( 3,912,799,883.46 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 1 月 22 日現在) (平成 30 年 1 月 22 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.75 で計算) 12,974 円 ( 117.15 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-01-22 | 13050 | 13080 | 13000 | 13050 | 111 |
2018-01-19 | 13020 | 13090 | 13020 | 13080 | 16 |
2018-01-18 | 13010 | 13120 | 13010 | 13040 | 271 |
2018-01-17 | 13290 | 13320 | 13130 | 13150 | 352 |
2018-01-16 | 13220 | 13230 | 13220 | 13230 | 41 |
2018-01-15 | 13180 | 13230 | 13180 | 13230 | 81 |