平成 30 年 8 月 3 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 8 月 2 日現在) 32,897,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 8 月 2 日現在) (平成 30 年 8 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.73 で計算) 407,761,638,641 円 ( 3,649,526,883.03 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 8 月 2 日現在) (平成 30 年 8 月 2 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.73 で計算) 12,395 円 ( 110.94 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-08-03 | 12470 | 12470 | 12390 | 12390 | 29 |
2018-08-02 | 12440 | 12470 | 12410 | 12470 | 78 |
2018-08-01 | 12420 | 12440 | 12380 | 12380 | 15 |
2018-07-31 | 12410 | 12410 | 12360 | 12360 | 101 |
2018-07-30 | 12350 | 12410 | 12350 | 12410 | 33 |
2018-07-27 | 12460 | 12460 | 12350 | 12370 | 43 |
2018-07-26 | 12450 | 12450 | 12430 | 12430 | 36 |
2018-07-25 | 12440 | 12440 | 12400 | 12400 | 37 |
2018-07-24 | 12480 | 12480 | 12400 | 12400 | 23 |