平成31年2月4日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成31年2月1日 33,265,774 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成31年2月1日 現在) ( 平成31年2月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.94 で計算) 415,684,184,635 円 ( 3,815,716,767.35 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成31年2月1日 現在) ( 平成31年2月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.94 で計算) 12,495 円 ( 114.70 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2019-02-04 | 12560 | 12560 | 12510 | 12510 | 14 |
2019-02-01 | 12450 | 12590 | 12450 | 12520 | 118 |
2019-01-31 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 2 |
2019-01-30 | 12460 | 12500 | 12460 | 12500 | 5 |
2019-01-29 | 12530 | 12530 | 12530 | 12530 | 14 |
2019-01-28 | 12350 | 12500 | 12350 | 12420 | 52 |