平成 29 年 5 月 2 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 4 月 28 日現在) 34,278,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 4 月 28 日現在) (平成 29 年 5 月 1 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.49 で計算) 431,885,757,343 円 ( 3,873,762,286.69 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 4 月 28 日現在) (平成 29 年 5 月 1 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.49 で計算) 12,599 円 ( 113.01 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-05-01 | 12530 | 12540 | 12440 | 12440 | 25 |
2017-04-28 | 12350 | 12440 | 12330 | 12440 | 47 |
2017-04-27 | 12340 | 12480 | 12340 | 12450 | 35 |
2017-04-26 | 12440 | 12500 | 12360 | 12360 | 69 |
2017-04-25 | 12440 | 12440 | 12350 | 12390 | 27 |
2017-04-24 | 12390 | 12390 | 12390 | 12390 | 5 |