令和2年11月24日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年11月23日 現在) 30,656,824 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年11月23日 現在) ( 令和2年11月20日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 103.88 で計算) 398,189,109,881 円 ( 3,833,164,323.07 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年11月23日 現在) ( 令和2年11月20日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 103.88 で計算) 12,988 円 ( 125.03 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-11-20 | 12940 | 12990 | 12800 | 12990 | 312 |
2020-11-19 | 13020 | 13040 | 12980 | 13020 | 26 |
2020-11-18 | 13070 | 13100 | 13030 | 13090 | 10 |
2020-11-17 | 13130 | 13160 | 12970 | 13150 | 42 |
2020-11-16 | 12960 | 13130 | 12960 | 13130 | 45 |