平成 30 年 4 月 18 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 4 月 17 日現在) 32,878,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 4 月 17 日現在) (平成 30 年 4 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=107.08 で計算) 416,939,106,193 円 ( 3,893,715,971.17 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 4 月 17 日現在) (平成 30 年 4 月 17 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=107.08 で計算) 12,681 円 ( 118.43 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-04-20 | 12770 | 12770 | 12640 | 12720 | 19 |
2018-04-19 | 12760 | 12790 | 12630 | 12770 | 15 |
2018-04-18 | 12720 | 12720 | 12620 | 12620 | 5 |
2018-04-17 | 12730 | 12730 | 12660 | 12660 | 5 |
2018-04-16 | 12730 | 12730 | 12720 | 12720 | 8 |
2018-04-13 | 12800 | 12800 | 12740 | 12750 | 7 |
2018-04-12 | 12830 | 12830 | 12660 | 12760 | 14 |
2018-04-11 | 12730 | 12980 | 12690 | 12970 | 534 |
2018-04-10 | 12610 | 12690 | 12600 | 12690 | 42 |
2018-04-09 | 12580 | 12750 | 12580 | 12750 | 32 |