平成 28 年 11 月 2 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 11 月 1 日現在) 34,599,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 11 月 1 日現在) (平成 28 年 11 月 1 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=104.79 で計算) 426,261,870,546 円 ( 4,067,772,407.16 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 11 月 1 日現在) (平成 28 年 11 月 1 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=104.79 で計算) 12,320 円 ( 117.57 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-11-11 | 12160 | 12190 | 12140 | 12160 | 197 |
2016-11-10 | 12080 | 12180 | 12080 | 12180 | 74 |
2016-11-09 | 12110 | 12270 | 12110 | 12150 | 57 |
2016-11-08 | 12160 | 12260 | 12160 | 12240 | 88 |
2016-11-07 | 12010 | 12150 | 12000 | 12070 | 103 |
2016-11-04 | 12110 | 12110 | 12110 | 12110 | 17 |
2016-11-02 | 12170 | 12250 | 12110 | 12110 | 52 |
2016-11-01 | 12250 | 12270 | 12250 | 12270 | 21 |
2016-10-31 | 12250 | 12260 | 12250 | 12250 | 193 |
2016-10-28 | 12160 | 12170 | 12160 | 12170 | 11 |
2016-10-27 | 12150 | 12210 | 12150 | 12210 | 11 |
2016-10-26 | 12160 | 12250 | 12160 | 12250 | 86 |
2016-10-25 | 12130 | 12200 | 12130 | 12200 | 70 |
2016-10-24 | 12140 | 12200 | 12140 | 12200 | 39 |