平成30年12月7日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成30年12月6日 現在) 32,827,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成30年12月6日 現在) ( 平成30年12月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 112.94 で計算) 419,047,874,290 円 ( 3,710,358,369.84 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成30年12月6日 現在) ( 平成30年12月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 112.94 で計算) 12,766 円 ( 113.03 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・ア関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-12-07 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 85 |
2018-12-06 | 12790 | 12790 | 12680 | 12790 | 32 |
2018-12-05 | 12790 | 12790 | 12710 | 12710 | 22 |
2018-12-04 | 12740 | 12750 | 12680 | 12740 | 90 |
2018-12-03 | 12740 | 12740 | 12630 | 12730 | 25 |
2018-11-30 | 12590 | 12710 | 12590 | 12710 | 50 |
2018-11-29 | 12590 | 12590 | 12570 | 12570 | 3 |
2018-11-28 | 12560 | 12590 | 12560 | 12590 | 24 |
2018-11-27 | 12560 | 12560 | 12520 | 12520 | 60 |