令和3年7月12日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年7月9日 30,476,004 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年7月9日 ( 現在) で計算) 令和3年7月9日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.92 406,405,989,036 円 ( 3,697,288,837.66 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年7月9日 ( 現在) で計算) 令和3年7月9日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.92 13,335 円 ( 121.32 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021-07-09 | 13520 | 13520 | 13400 | 13400 | 100 |
2021-07-08 | 13540 | 13540 | 13490 | 13490 | 22 |
2021-07-07 | 13550 | 13550 | 13510 | 13530 | 5 |
2021-07-06 | 13550 | 13640 | 13530 | 13530 | 19 |
2021-07-05 | 13570 | 13640 | 13560 | 13640 | 31 |
2021-07-02 | 13530 | 13550 | 13530 | 13550 | 7 |