令和元年6月18日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和元年6月17日 現在) 31,845,774 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和元年6月17日 現在) ( 令和元年6月17日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.66 で計算) 397,960,346,525 円 ( 3,662,436,467.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和元年6月17日 現在) ( 令和元年6月17日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.66 で計算) 12,497 円 ( 115.01 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-18 | 12700 | 12700 | 12560 | 12560 | 27 |
2019-06-17 | 12580 | 12580 | 12560 | 12560 | 9 |
2019-06-14 | 12500 | 12560 | 12500 | 12560 | 14 |
2019-06-13 | 12560 | 12560 | 12510 | 12560 | 8 |
2019-06-12 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 13 |
2019-06-11 | 12510 | 12510 | 12510 | 12510 | 4 |
2019-06-10 | 12500 | 12510 | 12500 | 12510 | 7 |