平成 28 年 1 月 27 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 1 月 26 日現在) 26,354,616 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 1 月 26 日現在) (平成 28 年 1 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=118.14 で計算) 347,694,323,205 円 ( 2,943,070,282.76 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 1 月 26 日現在) (平成 28 年 1 月 26 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=118.14 で計算) 13,193 円 ( 111.67 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-02-05 | 13340 | 13370 | 13180 | 13190 | 26 |
2016-02-04 | 13450 | 13450 | 13260 | 13260 | 91 |
2016-02-03 | 13590 | 13590 | 13430 | 13470 | 52 |
2016-02-02 | 13630 | 13630 | 13500 | 13600 | 43 |
2016-02-01 | 13660 | 13660 | 13410 | 13430 | 65 |
2016-01-29 | 13210 | 13300 | 13190 | 13300 | 611 |
2016-01-28 | 13180 | 13290 | 13180 | 13290 | 423 |
2016-01-27 | 13240 | 13240 | 12810 | 13150 | 210 |
2016-01-26 | 13190 | 13190 | 13160 | 13170 | 7 |
2016-01-25 | 12980 | 13160 | 12910 | 13160 | 1272 |
2016-01-22 | 12900 | 12990 | 12610 | 12990 | 128 |
2016-01-21 | 13100 | 13100 | 12910 | 12910 | 91 |
2016-01-20 | 13250 | 13250 | 13000 | 13180 | 188 |
2016-01-19 | 13440 | 13440 | 13230 | 13430 | 128 |
2016-01-18 | 13200 | 13440 | 13150 | 13300 | 107 |