平成 29 年 12 月 4 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 12 月 1 日現在) 34,311,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 12 月 1 日現在) (平成 29 年 12 月 1 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.48 で計算) 449,130,313,555 円 ( 3,992,979,316.81 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 12 月 1 日現在) (平成 29 年 12 月 1 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.48 で計算) 13,089 円 ( 116.37 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-12-01 | 12980 | 12980 | 12920 | 12920 | 28 |
2017-11-30 | 12960 | 12960 | 12960 | 12960 | 3 |
2017-11-29 | 12930 | 12980 | 12830 | 12890 | 104 |
2017-11-28 | 12860 | 12890 | 12840 | 12890 | 9 |
2017-11-27 | 12780 | 12890 | 12780 | 12820 | 105 |
2017-11-24 | 12970 | 12980 | 12950 | 12980 | 35 |