平成 28 年 9 月 23 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 9 月 22 日現在) 34,429,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 9 月 22 日現在) (平成 28 年 9 月 21 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=101.82 で計算) 420,353,817,409 円 ( 4,128,401,270.96 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 9 月 22 日現在) (平成 28 年 9 月 21 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=101.82 で計算) 12,209 円 ( 119.91 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-10-03 | 12100 | 12190 | 12100 | 12110 | 40 |
2016-09-30 | 12120 | 12170 | 12110 | 12170 | 35 |
2016-09-29 | 12110 | 12150 | 12110 | 12150 | 140 |
2016-09-28 | 12110 | 12140 | 12110 | 12140 | 120 |
2016-09-27 | 12140 | 12140 | 12100 | 12130 | 158 |
2016-09-26 | 12130 | 12140 | 12130 | 12140 | 112 |
2016-09-23 | 12110 | 12130 | 12110 | 12130 | 58 |
2016-09-21 | 12140 | 12180 | 12140 | 12160 | 193 |
2016-09-20 | 12140 | 12220 | 12140 | 12220 | 161 |
2016-09-16 | 12140 | 12160 | 12110 | 12140 | 103 |
2016-09-15 | 12160 | 12210 | 12160 | 12210 | 45 |
2016-09-14 | 12170 | 12170 | 12170 | 12170 | 24 |
2016-09-13 | 12190 | 12190 | 12170 | 12170 | 30 |