令和2年6月17日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年6月16日 30,314,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年6月16日 現在) ( 令和2年6月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.32 で計算) 388,778,452,477 円 ( 3,622,609,508.73 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年6月16日 現在) ( 令和2年6月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.32 で計算) 12,825 円 ( 119.50 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-06-26 | 12780 | 12880 | 12760 | 12880 | 21 |
2020-06-25 | 12620 | 12760 | 12620 | 12750 | 33 |
2020-06-24 | 12780 | 12780 | 12590 | 12760 | 55 |
2020-06-23 | 12800 | 12800 | 12780 | 12780 | 4 |
2020-06-22 | 12930 | 12930 | 12690 | 12800 | 449 |
2020-06-19 | 12800 | 12800 | 12760 | 12760 | 4 |
2020-06-18 | 12830 | 12830 | 12740 | 12740 | 23 |
2020-06-17 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 2 |
2020-06-16 | 12880 | 12920 | 12820 | 12820 | 8 |
2020-06-15 | 12770 | 12920 | 12770 | 12880 | 25 |
2020-06-12 | 12820 | 12830 | 12770 | 12830 | 63 |
2020-06-10 | 12970 | 12970 | 12820 | 12820 | 7 |
2020-06-09 | 12870 | 12990 | 12870 | 12990 | 41 |
2020-06-08 | 12890 | 12980 | 12860 | 12860 | 75 |