平成31年3月4日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成31年3月1日 31,785,774 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成31年3月1日 現在) ( 平成31年3月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 111.54 で計算) 406,479,697,533 円 ( 3,644,250,470.98 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成31年3月1日 現在) ( 平成31年3月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 111.54 で計算) 12,788 円 ( 114.65 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-01 | 12700 | 12720 | 12700 | 12720 | 124 |
2019-02-28 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 80 |
2019-02-27 | 12660 | 12660 | 12660 | 12660 | 3 |
2019-02-26 | 12660 | 12710 | 12660 | 12700 | 35 |
2019-02-25 | 12610 | 12650 | 12590 | 12650 | 121 |
2019-02-22 | 12570 | 12590 | 12570 | 12570 | 222 |