【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2020-08-07(10:40)

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[1349]アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項 (10:40)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120200807477682.pdf/

令和2年8月7日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和2年8月6日 30,646,824
口

現在）

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 令和2年8月6日
（

現在）
で計算）

令和2年8月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 105.51

391,454,879,186

円

(

3,710,121,118.24

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和2年8月6日
（

現在）
で計算）

令和2年8月6日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 105.51

12,773

円

(

121.06

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数 の日
				

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  アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2020-08-14	12790	12850	12790	12850	46
2020-08-13	12770	12830	12760	12760	15
2020-08-12	12780	12810	12740	12740	37
2020-08-11	12700	12760	12670	12760	223
2020-08-07	12640	12640	12640	12640	13
2020-08-06	12780	12780	12670	12670	38
2020-08-05	12780	12780	12780	12780	1
2020-08-04	12740	12770	12730	12770	19
2020-08-03	12610	12740	12610	12680	37
2020-07-31	12700	12700	12550	12550	44
2020-07-30	12740	12740	12740	12740	10
2020-07-29	12660	12720	12620	12620	36
2020-07-28	12660	12660	12660	12660	2