平成 28 年 5 月 24 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 5 月 23 日現在) 26,557,054 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 5 月 23 日現在) (平成 28 年 5 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=109.82 で計算) 340,848,794,419 円 ( 3,103,704,192.49 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 5 月 23 日現在) (平成 28 年 5 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=109.82 で計算) 12,835 円 ( 116.87 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-03 | 12860 | 12860 | 12770 | 12770 | 84 |
2016-06-02 | 12920 | 12920 | 12920 | 12920 | 58 |
2016-06-01 | 12870 | 12940 | 12870 | 12920 | 17 |
2016-05-31 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 46 |
2016-05-30 | 12940 | 12990 | 12700 | 12850 | 180 |
2016-05-27 | 12950 | 12950 | 12860 | 12860 | 141 |
2016-05-26 | 12820 | 12840 | 12820 | 12830 | 11 |
2016-05-25 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 1 |
2016-05-24 | 12820 | 12820 | 12820 | 12820 | 2 |
2016-05-23 | 12830 | 12830 | 12810 | 12830 | 3 |
2016-05-20 | 12830 | 12830 | 12830 | 12830 | 4 |
2016-05-19 | 12830 | 12830 | 12780 | 12830 | 16 |
2016-05-17 | 12730 | 12840 | 12730 | 12840 | 63 |
2016-05-16 | 12850 | 12850 | 12750 | 12850 | 19 |