平成 28 年 12 月 1 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 11 月 30 日現在) 34,499,624 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 11 月 30 日現在) (平成 28 年 11 月 30 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.42 で計算) 435,046,781,888 円 ( 3,869,834,387.90 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 11 月 30 日現在) (平成 28 年 11 月 30 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.42 で計算) 12,610 円 ( 112.17 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2016-12-09 | 12560 | 12740 | 12560 | 12560 | 127 |
2016-12-08 | 12570 | 12650 | 12530 | 12530 | 106 |
2016-12-07 | 12550 | 12640 | 12550 | 12560 | 13 |
2016-12-06 | 12640 | 12640 | 12640 | 12640 | 415 |
2016-12-05 | 12570 | 12650 | 12550 | 12630 | 38 |
2016-12-02 | 12500 | 12650 | 12480 | 12640 | 388 |
2016-12-01 | 12500 | 12500 | 12350 | 12350 | 94 |
2016-11-30 | 12400 | 12400 | 12280 | 12400 | 33 |
2016-11-29 | 12500 | 12510 | 12200 | 12350 | 141 |
2016-11-28 | 12320 | 12550 | 12320 | 12530 | 28 |
2016-11-25 | 12270 | 12500 | 12270 | 12410 | 173 |
2016-11-24 | 12340 | 12500 | 12150 | 12450 | 335 |
2016-11-22 | 12120 | 12250 | 12120 | 12250 | 29 |
2016-11-21 | 12190 | 12250 | 12000 | 12200 | 159 |