令和2年4月28日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年4月27日 30,404,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年4月27日 現在) ( 令和2年4月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.60 で計算) 382,490,171,695 円 ( 3,554,741,372.63 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年4月27日 現在) ( 令和2年4月27日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.60 で計算) 12,580 円 ( 116.91 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-04-27 | 12510 | 12510 | 12500 | 12500 | 16 |
2020-04-24 | 12460 | 12480 | 12460 | 12480 | 5 |
2020-04-23 | 12460 | 12470 | 12410 | 12470 | 3 |
2020-04-22 | 12400 | 12460 | 12370 | 12460 | 24 |
2020-04-21 | 12360 | 12400 | 12360 | 12400 | 17 |
2020-04-20 | 12390 | 12490 | 12390 | 12480 | 50 |