令和3年11月17日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年11月16日 現在) 30,674,204 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年11月16日 現在) ( 令和3年11月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 114.21 で計算) 419,239,036,570 円 ( 3,670,773,457.40 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年11月16日 現在) ( 令和3年11月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 114.21 で計算) 13,668 円 ( 119.67 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021-11-16 | 13680 | 13680 | 13610 | 13660 | 3 |
2021-11-15 | 13680 | 13680 | 13670 | 13670 | 10 |
2021-11-12 | 13520 | 13680 | 13520 | 13680 | 65 |
2021-11-11 | 13590 | 13620 | 13520 | 13520 | 14 |
2021-11-10 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 2 |
2021-11-09 | 13550 | 13550 | 13480 | 13480 | 11 |
2021-11-08 | 13580 | 13580 | 13480 | 13580 | 4 |