平成 29 年 12 月 21 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 12 月 20 日現在) 32,911,584 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 12 月 20 日現在) (平成 29 年 12 月 20 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.97 で計算) 433,806,012,443 円 ( 3,840,010,732.43 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 12 月 20 日現在) (平成 29 年 12 月 20 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.97 で計算) 13,181 円 ( 116.68 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-12-20 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 10 |
2017-12-19 | 13170 | 13200 | 13160 | 13160 | 29 |
2017-12-18 | 13200 | 13240 | 13180 | 13180 | 94 |
2017-12-15 | 13190 | 13210 | 13160 | 13210 | 40 |
2017-12-14 | 13380 | 13380 | 13160 | 13170 | 177 |
2017-12-13 | 13170 | 13170 | 13150 | 13150 | 5 |
2017-12-12 | 13160 | 13180 | 13160 | 13170 | 12 |
2017-12-11 | 13200 | 13200 | 13150 | 13150 | 81 |