【1349】E-SSGA-SIN

アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)に関する日々の開示事項
2021-03-17(11:00)

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日々の開示事項







令和3年3月17日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200)

アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項

1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年3月16日 30,986,004
口

現在)

2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年3月16日 現在)
( 令和3年3月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.25 で計算)

407,881,802,950

円

(

3,733,471,880.55

米国ドル)

3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年3月16日 現在)
( 令和3年3月16日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 109.25 で計算)

13,164

円

(

120.49

米国ドル)

4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2021-03-16 13100 13120 13100 13120 15
2021-03-15 13110 13160 13110 13150 49
2021-03-12 13170 13170 13130 13130 22
2021-03-11 13120 13120 13120 13120 1
2021-03-10 13100 13120 13100 13120 12
2021-03-09 13150 13190 13100 13190 113
2021-03-08 13270 13270 13150 13150 54

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