令和2年6月11日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和2年6月10日 30,314,614 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和2年6月10日 現在) ( 令和2年6月10日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.79 で計算) 391,616,885,514 円 ( 3,633,146,725.24 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和2年6月10日 現在) ( 令和2年6月10日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 107.79 で計算) 12,919 円 ( 119.85 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-06-10 | 12970 | 12970 | 12820 | 12820 | 7 |
2020-06-09 | 12870 | 12990 | 12870 | 12990 | 41 |
2020-06-08 | 12890 | 12980 | 12860 | 12860 | 75 |
2020-06-05 | 12820 | 12860 | 12810 | 12810 | 79 |
2020-06-04 | 12780 | 12860 | 12780 | 12810 | 25 |
2020-06-03 | 12770 | 12850 | 12770 | 12800 | 381 |
2020-06-02 | 12800 | 12800 | 12790 | 12790 | 5 |
2020-06-01 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 23 |