平成 29 年 4 月 3 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 29 年 3 月 31 日現在) 34,268,734 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 29 年 3 月 31 日現在) (平成 29 年 3 月 31 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.19 で計算) 434,805,393,637 円 ( 3,875,616,308.38 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 29 年 3 月 31 日現在) (平成 29 年 3 月 31 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=112.19 で計算) 12,688 円 ( 113.09 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2017-03-31 | 12390 | 12530 | 12390 | 12410 | 52 |
2017-03-30 | 12670 | 12670 | 12250 | 12250 | 123 |
2017-03-29 | 12690 | 12690 | 12690 | 12690 | 1 |
2017-03-28 | 12550 | 12580 | 12550 | 12580 | 18 |
2017-03-27 | 12670 | 12670 | 12520 | 12590 | 71 |
2017-03-24 | 12520 | 12760 | 12520 | 12760 | 51 |