【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ

アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2021-09-16(11:20)

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日々の開示事項

令和3年9月16日

各

位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）

アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項

1.　上場 ETF の上場受益権口数 （ 令和3年9月15日 30,684,204
口

現在）

2.　上場 ETF の純資産総額 （ 令和3年9月15日 現在）
（ 令和3年9月15日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 109.65 で計算）

407,600,151,708

円

(

3,717,283,645.31

米国ドル）

3.　上場 ETF の一口あたりの純資産額 （ 令和3年9月15日 現在）
（ 令和3年9月15日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝ 109.65 で計算）

13,284

円

(

121.15

米国ドル）

4.　上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指

日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-09-15	13260	13260	13260	13260	69
2021-09-14	13410	13410	13260	13270	84
2021-09-13	13350	13360	13350	13360	33
2021-09-10	13370	13370	13310	13360	93
2021-09-09	13340	13370	13330	13370	22
2021-09-08	13340	13390	13340	13390	16
2021-09-07	13350	13350	13340	13340	38
2021-09-06	13380	13380	13340	13340	40

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