平成 30 年 6 月 22 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 6 月 21 日現在) 32,688,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 6 月 21 日現在) (平成 30 年 6 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.43 で計算) 411,385,208,678 円 ( 3,725,302,985.40 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 6 月 21 日現在) (平成 30 年 6 月 21 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=110.43 で計算) 12,585 円 ( 113.96 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-06-22 | 12640 | 12640 | 12640 | 12640 | 10 |
2018-06-21 | 12730 | 12730 | 12640 | 12640 | 17 |
2018-06-20 | 12670 | 12710 | 12670 | 12710 | 18 |
2018-06-19 | 12710 | 12720 | 12680 | 12680 | 26 |
2018-06-18 | 12790 | 12790 | 12750 | 12750 | 26 |
2018-06-15 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 1 |
2018-06-13 | 12790 | 12790 | 12770 | 12790 | 38 |
2018-06-12 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 9 |