令和3年9月2日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年9月1日 30,684,204 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年9月1日 ( 現在) で計算) 令和3年9月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.19 411,281,430,902 円 ( 3,732,475,096.67 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年9月1日 ( 現在) で計算) 令和3年9月1日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 110.19 13,404 円 ( 121.64 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指数関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-09-01 | 13300 | 13430 | 13300 | 13380 | 30 |
2021-08-31 | 13390 | 13390 | 13390 | 13390 | 5 |
2021-08-30 | 13310 | 13370 | 13220 | 13360 | 24 |
2021-08-27 | 13250 | 13250 | 13210 | 13210 | 11 |
2021-08-26 | 13210 | 13290 | 13210 | 13230 | 30 |
2021-08-25 | 13210 | 13210 | 13210 | 13210 | 4 |
2021-08-23 | 13170 | 13270 | 13170 | 13240 | 5 |