令和3年5月26日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和3年5月25日 30,936,004 口 現在) 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 令和3年5月25日 現在) ( 令和3年5月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.85 で計算) 413,184,376,350 円 ( 3,795,906,075.79 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 令和3年5月25日 現在) ( 令和3年5月25日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 108.85 で計算) 13,356 円 ( 122.70 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx ABF パン・アジア指関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021-05-25 | 13430 | 13430 | 13420 | 13420 | 30 |
2021-05-24 | 13330 | 13420 | 13330 | 13420 | 25 |
2021-05-21 | 13320 | 13390 | 13320 | 13330 | 7 |
2021-05-20 | 13390 | 13390 | 13340 | 13340 | 5 |
2021-05-19 | 13410 | 13410 | 13330 | 13350 | 23 |
2021-05-18 | 13440 | 13440 | 13350 | 13350 | 64 |
2021-05-17 | 13420 | 13430 | 13370 | 13400 | 88 |