平成 30 年 8 月 29 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 8 月 28 日現在) 32,917,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 8 月 28 日現在) (平成 30 年 8 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.23 で計算) 408,986,216,518 円 ( 3,676,941,621.13 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 8 月 28 日現在) (平成 30 年 8 月 28 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=111.23 で計算) 12,424 円 ( 111.70 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と M関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-08-31 | 12330 | 12400 | 12320 | 12390 | 11 |
2018-08-30 | 12400 | 12400 | 12320 | 12400 | 12 |
2018-08-29 | 12380 | 12390 | 12380 | 12380 | 9 |
2018-08-28 | 12270 | 12390 | 12270 | 12360 | 55 |
2018-08-27 | 12310 | 12320 | 12270 | 12270 | 10 |
2018-08-24 | 12300 | 12310 | 12230 | 12280 | 61 |
2018-08-23 | 12260 | 12300 | 12260 | 12300 | 29 |
2018-08-22 | 12000 | 12260 | 12000 | 12260 | 189 |
2018-08-21 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 264 |
2018-08-20 | 12290 | 12380 | 12290 | 12300 | 65 |