平成 30 年 2 月 5 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 2 月 2 日現在) 33,428,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 2 月 2 日現在) (平成 30 年 2 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=109.45 で計算) 430,600,555,044 円 ( 3,934,221,608.44 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 2 月 2 日現在) (平成 30 年 2 月 2 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=109.45 で計算) 12,881 円 ( 117.69 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Mar関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-02-05 | 12830 | 12890 | 12830 | 12840 | 94 |
2018-02-02 | 12890 | 12940 | 12890 | 12940 | 21 |
2018-02-01 | 12870 | 12870 | 12830 | 12830 | 23 |
2018-01-31 | 12830 | 12870 | 12810 | 12870 | 59 |
2018-01-30 | 12930 | 12930 | 12840 | 12840 | 205 |
2018-01-29 | 12900 | 12940 | 12890 | 12940 | 101 |
2018-01-26 | 12960 | 13050 | 12940 | 12940 | 145 |