【1349】Ｅ－ＳＳＧＡ－ＳＩＮ
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項
2018-06-04(09:40)
関連タグ：
日々の開示事項
平成 30 年 6 月 4 日 各 位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） に関する日々の開示事項
1. 上場 ETF の上場受益権口数（平成 30 年 6 月 1 日現在） 32,678,844 口
2. 上場 ETF の純資産総額（平成 30 年 6 月 1 日現在）
（平成 30 年 6 月 1 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝108.94 で計算）
413,021,367,684
円
(
3,791,273,799.19
米国ドル)
3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額（平成 30 年 6 月 1 日現在）
（平成 30 年 6 月 1 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値１米国ドル＝108.94 で計算）
12,639
円
(
116.02
米国ドル)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit
関連タグ：
日々の開示事項
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）に関する日々の開示事項