平成 30 年 3 月 26 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 30 年 3 月 23 日現在) 32,888,844 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 30 年 3 月 23 日現在) (平成 30 年 3 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=104.93 で計算) 404,015,936,245 円 ( 3,850,337,713.19 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 30 年 3 月 23 日現在) (平成 30 年 3 月 23 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=104.93 で計算) 12,284 円 ( 117.07 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-30 | 12490 | 12540 | 12490 | 12540 | 6 |
2018-03-29 | 12510 | 12570 | 12400 | 12450 | 56 |
2018-03-28 | 12420 | 12420 | 12390 | 12400 | 4 |
2018-03-27 | 12340 | 12400 | 12340 | 12390 | 15 |
2018-03-26 | 12220 | 12380 | 12220 | 12320 | 32 |
2018-03-23 | 12520 | 12520 | 12170 | 12180 | 258 |
2018-03-22 | 12500 | 12530 | 12500 | 12520 | 5 |
2018-03-20 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 4 |
2018-03-19 | 12490 | 12490 | 12450 | 12450 | 14 |
2018-03-16 | 12490 | 12490 | 12460 | 12460 | 4 |