平成 28 年 1 月 13 日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター ホンウィン・チャン (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数(平成 28 年 1 月 12 日現在) 26,131,836 口 2. 上場 ETF の純資産総額(平成 28 年 1 月 12 日現在) (平成 28 年 1 月 12 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=117.8 で計算) 345,519,833,209 円 ( 2,933,105,545.07 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額(平成 28 年 1 月 12 日現在) (平成 28 年 1 月 12 日に三菱東京 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=117.8 で計算) 13,222 円 ( 112.24 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2016-01-22 | 12900 | 12990 | 12610 | 12990 | 128 |
2016-01-21 | 13100 | 13100 | 12910 | 12910 | 91 |
2016-01-20 | 13250 | 13250 | 13000 | 13180 | 188 |
2016-01-19 | 13440 | 13440 | 13230 | 13430 | 128 |
2016-01-18 | 13200 | 13440 | 13150 | 13300 | 107 |
2016-01-15 | 13280 | 13390 | 13270 | 13330 | 28 |
2016-01-14 | 13430 | 13440 | 13300 | 13440 | 30 |
2016-01-13 | 13270 | 13440 | 13270 | 13440 | 26 |
2016-01-12 | 13260 | 13360 | 13250 | 13250 | 47 |
2016-01-08 | 13570 | 13570 | 13300 | 13440 | 200 |
2016-01-07 | 13640 | 13650 | 13600 | 13600 | 12 |
2016-01-06 | 13710 | 13710 | 13600 | 13610 | 82 |
2016-01-05 | 13700 | 13750 | 13700 | 13720 | 22 |
2016-01-04 | 13820 | 13820 | 13720 | 13720 | 71 |