平成30年10月31日 各 位 会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド (管理会社コード 13494) 代表者 ディレクター オン・ホイ・ヤオ (コード番号 1349 (外国 ETF) ) 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03 – 6250 – 6200) アジア国債・公債 ETF(正式名称:ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド) に関する日々の開示事項 1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 平成30年10月30日 現在) 32,867,754 口 2. 上場 ETF の純資産総額 ( 平成30年10月30日 現在) ( 平成30年10月30日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 112.51 で計算) 404,155,843,542 円 ( 3,592,177,082.41 米国ドル) 3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ( 平成30年10月30日 現在) ( 平成30年10月30日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 112.51 で計算) 12,296 円 ( 109.29 米国ドル) 4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅と Markit iBoxx AB関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2018-11-01 | 12330 | 12330 | 12300 | 12330 | 17 |
2018-10-31 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 22 |
2018-10-30 | 12300 | 12310 | 12300 | 12310 | 7 |
2018-10-29 | 12290 | 12290 | 12280 | 12290 | 34 |
2018-10-26 | 12350 | 12390 | 12200 | 12290 | 105 |
2018-10-25 | 12370 | 12380 | 12340 | 12340 | 24 |
2018-10-24 | 12430 | 12450 | 12360 | 12420 | 54 |
2018-10-23 | 12430 | 12620 | 12370 | 12410 | 87 |
2018-10-22 | 12420 | 12420 | 12360 | 12360 | 6 |